کامل‌ترین تحلیل کاربرد هوش مصنوعی در پراپ‌تریدینگ

تریدران فارکس که از هوش مصنوعی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار، پیش‌بینی نرخ ارز و انجام معاملات خودکار استفاده می‌کنند؛ به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای گرفته و فعالیت‌های معاملاتی خود را بیشتر نمایند.

استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در معاملات فارکس، این صنعت را متحول کرده و به تریدران قدرت کسب اطلاعات عمیق‌تر و بهبود عملکرد کلی را داده است که تریدرها می‌توانند به اطلاعات ارزشمند بازار دسترسی پیدا کنند، الگوها را شناسایی کنند و پیش‌بینی‌هایی مبتنی بر داده را انجام دهند.

علاوه بر این، تریدران می‌توانند از قابلیت خودکارسازی معاملات بهره ببرند که اگر مبتنی بر هوش مصنوعی باشند، سرعت و کارآمدی معاملات را بیشتر کرده و همچنین خطاهای انسانی را کاهش می‌دهند. این موضوع موفقیت تریدرها در بازار فارکس خصوصا در حوزه پراپ‌تریدینگ را تا حدودی تضمین می‌کند. 

استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در ترید نه‌تنها قانونی است، بلکه به‌عنوان یک قسمت مهم و جذاب از دنیای بازارهای مالی شناخته می‌شود. تمامی اطلاعات و امکانات در این ابزار به‌‎گونه‌ای طراحی‌شده‌ که حتی تازه‌کاران در این عرصه نیز به‌راحتی می‌توانند از آنها استفاده و نتایج مطلوبی کسب کنند. 

در استراتژی آربیتراژ، از آن‌جایی که یک دارایی با قیمت مناسبی در یک صرافی یا بروکر خریده و با قیمت بالاتر آن را در یک پلتفرم دیگر فروخته می‌شود، این اقدام نیاز به دقت و سرعت بالا در پردازش اطلاعات دارد، چیزی که چشم و ذهن انسان، قدرت پردازش آن را حتی با چند مانیتور نیز ندارد. اما تنها با یک ربات معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توان به‌صورتی خودکار در بازار حضور پیدا کرد و به بهترین نحو از فرصت‌ها بهره‌ برد. 

حذف احساسات انسانی

احساساتی مانند ترس، طمع و خشم در بازارهای مالی می‌تواند دیدگاه تریدران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به تصمیمات غیرمنطقی می‌شود؛ ولی هوش مصنوعی، با اتکا به داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیمات منطقی می‌گیرد.

نظارت بر بازار در لحظه

هوش مصنوعی توانایی پردازش و تجزیه‌وتحلیل حجم عظیمی از داده‌ها را درهر زمانی دارد و می‌تواند به‌طور مداوم شرایط بازار را رصد کرده، شاخص‌های مختلف را تجزیه‌وتحلیل کند.

تجزیه و تحلیل معاملات گذشته

اگر سیستم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی باشد، برای یادگیری و تطبیق با تجربیات معاملاتی گذشته میتواند از Machine Learning استفاده کنند.

محدودیت‌های قانونی

سیستم‌های هوش مصنوعی باید با قوانین به‌ویژه در زمینه معاملات الگوریتمی، حریم خصوصی داده‌ها و دست‌کاری بازار، مطابقت داشته باشند. قوانین و مقررات مربوط به بازارهای مالی خصوصا ارزهای دیجیتال، در حال تکامل و در حوزه‌های قضایی مختلف ناسازگار هستند.

نیاز به تخصص فنی

توسعه و نگهداری از الگوریتم‌ها، سیستم‌های پردازش داده و پلتفرم‌های معاملاتی قوی، می‌توانند پیچیده و پرهزینه باشند و دسترسی افراد و شرکت‌های کوچک را محدود کنند زیرا نیاز به تخصص فنی و زیرساخت‌های مناسب دارد.

عدم قضاوت انسانی

تریدران تجربه، تخصص و توانایی درک احساسات و رویدادهای خبری را دارند که می‌تواند بر تصمیمات آن‌ها در معاملات تأثیر بگذارد؛ اما هوش انسانی فاقد شهود انسانی است.

EA Builder

سیستم EA Builder برای افرادی که خودشان دانش برنامه نویسی ندارند بسیار مناسب است، رابط کاربری بسیار ساده‌ای داشته و از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه است. کد خروجی وبسایت EA Builder را می توانیم به Metatrader منتقل کنیم و از ربات ساخته شده استفاده کنیم. 

AlgosOne

Algosone.ai، یک تازه‌وارد در عرصه معاملات، به نظر می‌رسد که بسیاری از محدودیت‌های مرسوم را پشت سر گذاشته است. با ترکیب GENERATIVE AI با کدهای اختصاصی، این شرکت مدل خود را با استفاده از یک طیف گسترده از منابع داده‌های مرتبط با بازار آموزش داده است. سیستم معاملاتی که به طور مداوم در حال یادگیری و افزایش درک خود از شرایط بازار است، تصمیمات هوشمندانه‌ای را بر اساس داده‌های زمان واقعی اتخاذ می‌کند. قابلیت‌های یادگیری ماشین آن این امکان را فراهم می‌کند تا از هر قطعه جدید داده‌ای که تحلیل می‌کند یاد بگیرد و به طور مستمر با شرایط بازار در حال تغییر سازگار شود و بدون دستورالعمل‌های واضح از برنامه‌نویسان، از فرصت‌های معاملاتی استفاده کند. 

البته لازم به ذکر است که حداقل سرمایه لازم برای کار با این ربات تریدر ۳۰۰ دلار است و فقط بابت تراکنش‌های سودآور، کمیسیون دریافت می‌کند. 

Forex Gump

ربات فارکس گامپ نیز به دلیل توانایی برای معامله روی تمامی جفت ارزها به شدت معروف شده است، اما 9 جفت ارز را بیشتر پشتیبانی نمی‌کند. این ربات به صورت DayTrading کار می‌کند و می‌توان بر اساس نیازها تنظیمات ترید آن را از 1 دقیقه تا 4 ساعته قرار داد؛ البته بهتر است، این ربات را روی حساب‌های ECN که اسپرد کمی دارند، فعال کرد.

لازم به ذکر است این ربات با قیمت 399 دلار عرضه می‌شود.

Forex Diamond

این ربات معاملات مشهور توانسته در چند ماه گذشته 65% معاملات خود را با موفقیت پشت سر بگذارد. نتایج این ربات را می‌توان در MyFxBook به صورت آنلاین ملاحظه کرد؛ به این گونه که تایم فریم 15 دقیقه و بیشتر روی نمادهایی چون EUR/USD و GBP/USD موفق عمل کرده است و از استراتژی‌هایی که ترکیبی از شکار روندهای برگشتی است، استفاده می‌کند و سعی دارد با تمرکز بر ورود و خروج پول هوشمند بهترین شرایط برای ورود به معامله را پیدا کند. ریسک کم کار با این ربات باعث می‌شود با وجود قیمت 570 دلاری، یکی از بهترین ربات‌های متاتریدر باشد.

XG Gold

طلا یکی از جذاب‌ترین نمادهای معاملاتی است که به دلیل حرکات زیاد و نوسانی که در طول روز دارد، محبوبیت ویژه‌ای بین تریدران DayTrader و Scalper پیدا کرده است؛ اما حرکات سریع و نوسانی طلا سبب شده تا تریدرها به سمت استفاده از ربات‌های معاملاتی برای ترید طلا بروند. ربات‌ها کمک می‌کنند تا بدون شک و تردید، احساسات، تاخیر و اشتباه، معامله مدنظر بر اساس استراتژی که مشخص شده، اجرا شود.  این ربات ، روی نمادهای XAUUSD، GOLD، XAUEUR  معاملات خود را به روش اسکلپ انجام می‌دهد. به این گونه که از تایم فریم ۱ ساعته برای شناخت روند استفاده می‌کند و در سطوح حمایتی و مقاومتی تایم فریم‌های پایین‌تر معاملات خود را انجام می‌دهد.

ARES

ربات ARES بازار را روی تایم فریم ۱ ساعته تحلیل می‌کند و در نهایت در تایم فریم ۳۰ دقیقه معامله خود را باز می‌کند. بسته به میزان ریسکی که برای ربات تنظیم می‌شود، می‌تواند بین ۱۰ تا ۴۰% سوددهی ماهانه داشته باشد. حدود ۸۰% معاملات آن موفقیت‌آمیز است و از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به دریافت دو لایسنس همزمان برای آن اشاره کرد. نوع مدیریت معامله آن، تک پوزیشنی با حفظ حد زیان کلی بالانس که زیر ۵% است. 

۱۰۰۰pip Climber System

ربات ۱۰۰۰pip Climber System نیز یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی است که برای متاتریدر ساخته شده است و معاملات آن به صورت Day Trading است. این ربات روی نمادهای USD/JPY، USD/CAD، EUR/JPY، EUR/USD، AUD/USD، USD/CHF در سشن نیویورک، بهترین نتایج معاملات خود را به دست آورده است. ربات روی تایم فریم‌های ۴ ساعته، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه کار می‌کند و با قیمت 299 دلار عرضه می‌‌شود.

ChatGPT

هوش مصنوعی و ابزارهای آن، برجسته‌ترین و شاخص‌ترین موضوع ترند در دنیای تکنولوژی در سال ۲۰۲۳ بود. در آن زمان پلتفرم‌های بسیار زیادی در این حوزه پدید آمدند و چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) مشهورترین پلتفرم در میان آن‌ها است. امروزه سطح دسترسی به هوش مصنوعی برای انجام معاملات ارز دیجیتال به بیشترین حد ممکن رسیده است. این افزونه‌ها در ChatGPT می‌توانند در تحلیل داده‌های بازار، پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال و بقیه دارایی‌ها، دریافت گزارش دقیق و موارد مشابه کمک کنند و در نهایت در تصمیمات معاملاتی تاثیر مثبت و پررنگی داشته باشند. پلتفرم چت جی‌پی‌تی قابلیت‌های فراوان و مفیدی دارد؛ اما نسخه رایگان آن نمی‌تواند به داده‌های پس از سال ۲۰۲۱ دسترسی داشته باشد. 

در حال حاضر، می‌توان در نسخه ۴ چت‌ جی‌پی‌تی که بر خلاف نسخه ۳.۵ این هوش مصنوعی به اطلاعات به‌روز و آپدیت‌شده دسترسی دارد، شرایط بازار را در لحظه تجزیه‌وتحلیل کرد و در خصوص ارزهای دیجیتال مختلف اطلاعات مفید به دست آورد. این روش به تریدر این امکان را می‌دهد تا در معاملات خود کمتر متحمل ضرر شود و اگر تریدر، یک تحلیلگر حرفه‌ای است، بتواند تحلیل‌های دقیق‌تری را از بازار داشته باشد. هم‌چنین در این مورد می‌تواند کمک‌حال کاربرانی باشد که ضعف در مدیریت ریسک دارند، به این صورت که به آن‌ها در خصوص اعمال تنوع در سبد دارایی، کوتاه یا بلندمدت بودن معامله و مشخص کردن حد ضرر کمک می‌کند. در کنار این موارد، این هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای نزولی بالقوه را مشخص کند تا بتوان مدیریت ریسک دقیق‌تری داشت.

در وب‌سایت شرکت اوپن ای‌آی (OpenAI) دو نسخه از هوش مصنوعی چت جی‌پی‌تی برای استفاده وجود دارد که یکی رایگان و دیگری نیازمند هزینه است. نسخه ۳.۵ چت جی‌پی‌تی رایگان است و هر کسی که بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند، اما اطلاعات آن تنها تا ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی است و از پروژه‌های جدید و اتفاقات گوناگونی که در دو سال اخیر برای بازارهای مالی افتاده، کاملا بی‌خبر است؛ نسخه ۴ چت جی‌پی‌تی از طرفی دیگر به اینترنت متصل است و اطلاعات به‌روزی دارد، اما باید بابت استفاده از آن اشتراک ماهانه پرداخت شود اما در غیر این صورت روزانه به صورت رایگان می‌توان حدود 45 کامنت با این ربات داشت که بعد از هر 10 الی 12 کامنت آن حدود 3 ساعت، محدودیت دارد. مهمترین نکته در استفاده از این هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی دو موضوع آموزش و رفع خطاست که عامل محبوبیت بیش از اندازه آن بین تریدرهاست.

نکته: زمانی که قصد تهیه یک ربات تریدر دارید، البته به عنوان کاربر ایرانی، باید در نظر داشته باشید، که شرکت مد نظر فروشنده خدمات آپدیت، نصب، مشاوره و.... را ارائه می‌کند یا خیر! و نکته مهم این که عملکرد تمام ربات هایی که بررسی کردیم را می توانید از سایت https://www.myfxbook.com پیگیری کنید.

1.     استفاده از سرعت معاملاتی بیشتر

2.     تحلیل و مدیریت ریسک بهتر

3.     افزایش پایبندی به نظم در معاملات

4.     جلوگیری از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و غیر منطقی

5.     افزایش آرامش به علت وجود تریدینگ پلن

هوش مصنوعی به‌عنوان یک عامل تغییردهنده در حوزه معاملات بازارهای ظاهر شده است. اکنون تریدران می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به درک بیشتری از بازار برسند، فرآیندهای معاملاتی را خودکارسازی کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل داده‌ها در هر زمانی بگیرند.

بااین‌حال با وجود مزایای بی‌شمار هوش مصنوعی، شناخت نقاط ضعف، استفاده از آن به همراه سایر ابزارهای معاملاتی و ترکیب با استراتژی‌های موثر مدیریت ریسک بسیار حیاتی است، اما پیاده‌سازی نادرست یا طراحی ضعیف سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود.