بهترین جفت ارزها و فلزات برای ترید در پراپ

فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان از نظر گردش پول بوده که امکان معامله و کسب درآمد از نوسانات طیف زیادی از دارایی‌ها (ارز رایج کشورها تا کالا و فلزات گران‌بها) را به کاربران خود ارائه می‌دهد. بااین‌حال، اصلی‌ترین دارایی‌های آن، ارزهای رایج کشورها در قالب جفت ارز هستند. از بین گستره زیادی از ترکیب‌های ممکن، تقریبا ۲۸ جفت ارز، گردش مالی بیشتری دارند. انتخاب بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید، خصوصا برای اکانت پراپ، یکی از اولین اقداماتی است که پیش از ورود به این بازار باید انجام داد. 
بعد از بررسی معاملات تریدران رابین‌سودی، متوجه شدیم که اکثر تریدران سودده بر روی برخی جفت ارزهای بسیار خاص تمرکز می‌کنند و هرچه تعداد جفت ارزهای کمتری مورد معامله داشته باشند، میزان سود بیشتری را دریافت می‌کنند. به گونه‌ای که 48 درصد از آن‌ها  بر روی 3 الی 4 جفت ارز متمرکز هستند و این دسته حدود 83 درصد از کل مبالغ پرداختی را از آن خود می‌کنند. در حالی که اکثرا بیش از ۲۰ جفت ارز را مورد معامله قرار می‌دهند و کمتر از 9 درصد از مبالغ پرداختی را مال خود می‌کنند. 

همانگونه که بالاتر اشاره کردیم؛ انتخاب جفت ارز مناسب، نقش کلیدی در موفقیت در پراپ تریدینگ دارد. در اینجا، برخی از محبوب‌ترین و مناسب‌ترین جفت ارزها برای این منظور را بررسی می‌کنیم: 

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): 

این جفت ارز، به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی بالا و اسپردهای کم، کم‌ریسک‌ترین انتخاب برای شروع است. نوسانات آن نسبتاً قابل پیش‌بینی است و برای تریدرهای مبتدی و همچنین استراتژی‌های اسکالپینگ، دی تریدینگ و سوینگ تریدینگ مناسب است. با این حال، حرکت‌های بزرگ و ناگهانی در این جفت ارز هم می‌تواند رخ دهد، بنابراین مدیریت ریسک در معاملات آن بسیار اهمیت دارد. 

GBP/USD (پوند/دلار آمریکا): 

نوسانات این جفت ارز بیشتر از EUR/USD بوده و این امر می‌تواند فرصت‌های سودآوری بیشتری را ایجاد کند، اما ریسک را هم افزایش می‌دهد. اخبار اقتصادی بریتانیا و انگلیس تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد. این جفت ارز برای تریدرهایی که تحمل ریسک بالاتری دارند و استراتژی‌های کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند، مناسب‌تر عمل می‌کند. 

USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن):

 این جفت ارز، حساسیت بالایی به نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن و همچنین اخبار اقتصادی ایالات متحده دارد. نوسانات آن به نسبت قابل توجه بوده و به همین دلیل، تریدر باید از استراتژی‌های دقیق و مدیریت ریسک قوی برخوردار باشد. این جفت ارز برای تریدرهای با تجربه مناسب‌تر است. 

AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): 

این جفت ارز، به شدت تحت تأثیر قیمت کالاهای اساسی، به ویژه مواد معدنی و کشاورزی استرالیا، قرار دارد. نوسانات آن می‌تواند قابل توجه و به شرایط بازار کامودیتی‌ها وابسته باشد. پس برای تریدرهایی که دانش خوبی از بازار کامودیتی‌ها دارند، مناسب‌تر عمل می‌کند. 

USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): 

این جفت ارز به قیمت نفت بسیار حساس است، زیرا کانادا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است. با افزایش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا افزایش و برعکس، با کاهش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا کاهش می‌یابد. این جفت ارز برای تریدرهایی که به تحلیل بازار نفت علاقه دارند، می‌تواند مناسب باشد. 

دیگر جفت ارزهای مهم:

 جفت ارزهای اگزوتیک مانند USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک) یا NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا) نیز وجود دارند که نوسانات بیشتری دارند، اما می‌توانند فرصت‌های سودآوری زیادی را برای تریدرهای باتجربه با مدیریت ریسک قوی ارائه دهند. اما به دلیل نقدینگی کمتر، این جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی توصیه نمی‌شوند. 
با توجه به مطالب بالا و جست و جو در تقریبا تمامی وب‌سایت‌های تحلیلی، متوجه می‌شویم که دارایی‌های حاوی ارزهای رایج کشورهای با اقتصاد قدرتمند، بر سایرین، جهت معامله اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا در عین نوسان کافی، به دلیل ثبات اقتصادی کشورهای تابعه‌شان، نقدشوندگی بالا و در نریسک نتیجه ریسک کمتری دارند؛ ولی اگر اهل معاملات پرریسک‌تر باشید سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های حاوی ارزهای Exotic یا نادر نیز می‌تواند سودآور باشد. دلار آمریکا پزو مکزیک (USDMXN)، دلار آمریکا رند آفریقای جنوبی (USDZAR) و دلار آمریکا بت تایلند (USDTHB) نمونه‌ای از این ارزها هستند. 

در بازار فارکس علاوه‌بر جفت ارزها، ابزارهای مالی دیگری را هم مورد معامله قرار می‌گیرند. برخی از رایج‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
• کالاها : در بازارهای کالا مانند طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی و دیگر کالاهای اساسی را می‌توان مورد معامله قرار داد. این معاملات معمولاً از طریق قراردادهای آینده (Futures) یا قراردادهای آپشن (Options) انجام می‌شود.
• سهام: در برخی پلتفرم‌های فارکس امکان معامله سهام شرکت‌های بزرگ جهانی فراهم است. این معاملات معممولاً از طریق CFDها انجام می‌شود.
• شاخص‌های بورس : تریدران می‌توانند بر روی شاخص‌های بورسی مانند S&P 500، Dow Jones، NASDAQ و دیگر شاخص‌های مهم جهانی معامله کنند. این معاملات هم معمولاً از طریق CFDها انجام می‌شود.
• انرژی: علاوه‌بر نفت خام و گاز طبیعی، معاملاتی روی سایر منابع انرژی مانند برق هم امکان‌پذیر است.
• اوراق قرضه: اوراق قرضه نوعی ابزار بدهی هستند که توسط دولت‌ها یا شرکت‌ها منتشر می‌شوند. هنگامی‌که شما اوراق قرضه می‌خرید، اساساً به وام‌دهنده تبدیل می‌شوید و در ازای آن سود دریافت می‌کنید. برخی بروکرهای فارکس به شما امکان می‌دهند از طریق CFDها روی اوراق قرضه معامله کنید. 
معامله فلزات گرانبها، به خصوص طلا و نقره، یکی دیگر از راه‌های کسب سود در پراپ تریدینگ است. این فلزات، به عنوان دارایی‌های امن در زمان بحران‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و می‌توانند به تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی کمک کنند که در اینجا به تعدادی از آن‌ها که محبوبیت بیشتری دارند، اشاره می‌کنیم: 

طلا (Gold)

 طلا، یک دارایی امن (Safe Haven Asset) بوده و در مواقع عدم اطمینان اقتصادی، تقاضای آن افزایش می‌یابد. قیمت طلا می‌تواند به نرخ بهره، تورم و ارزش دلار آمریکا حساس باشد. نوسانات آن نسبتاً کمتر از سایر جفت ارزها و فلزات است. 

نقره (Silver)

 نقره، هم به عنوان یک فلز گرانبها و هم به عنوان یک فلز صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت آن به تقاضا در بازار صنعتی و همچنین به قیمت طلا حساس است. نوسانات آن بیشتر از طلا است و ریسک بالاتری را به همراه دارد. 

پلاتین (Platinum) و پالادیوم (Palladium)

 این فلزات در صنعت خودروسازی و جواهرات کاربرد دارند. قیمت آن‌ها به تقاضا در این صنایع حساس است و نوسانات بالایی دارند. این فلزات برای تریدرهای با تجربه و ریسک‌پذیری بالا مناسب هستند. 

تنوع بیشتر و کاهش ریسک

 با داشتن یک سبد متنوع از انواع جفت ارزها در فارکس، ریسک خود را در برابر نوسانات یک ارز خاص کاهش می‌دهید. همچنین متنوع‌سازی پروتفولیو به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌های مختلف معاملاتی بهره‌مند شوید. 

سفارشی‌سازی استراتژی معاملاتی

 هر جفت ارز رفتار و الگوهای خاص خود را دارد. با داشتن چند جفت ارز می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با شرایط مختلف بازار سفارشی کنید. 

معاملات در تمام ساعات شبانه‌روز 

همانطور که میدانیم، برخلاف بازارهای بورس، بازار فارکس هرگز به خواب نمی‌رود. در هر ساعتی از شبانه‌روز که باشید، می‌توانید در جفت ارزهای مختلف معامله کنید. داشتن جفت ارزهای متنوع به شما امکان می‌دهد تا در هر زمان از شبانه‌روز بتوانید از نوسانات سشن‌های مختلف به نفع خود استفاده کنید. 

بهره‌گیری از رویداد‌های مختلف جهانی

هر جفت ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود قرار دارد. با داشتن جفت ارزهای متنوع می‌توانید از فرصت‌های مختلف بهره ببرید. 

هجینگ 

انواع جفت ارزها در فارکس می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای هجینگ (پوشش ریسک) هم استفاده شوند. به‌عنوان مثال، اگر شما یک صادرکننده هستید، می‌توانید با خرید جفت ارز مربوط به کشور مقصد صادراتتان، ریسک نوسانات نرخ ارز را کاهش دهید.