در سال‌های اخیر، شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms)خارجی مانند FTMO، MyForexFunds، The Funded Trader و شتابدهنده‌های مالی ایرانی برای بازارهای مالی خارجی مانند رابین‌سود، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای معامله‌گران و تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، با منابع مالی این شرکت‌ها معامله کرده و از سود حاصل شریک شوند. با این حال، برای دریافت حساب ریل، معامله‌گران باید ابتدا چالش‌های مشخصی مانند مرحله ارزیابی (Evaluation Phase) را با موفقیت پشت سر بگذارند.
برای موفقیت در این چالش‌ها، تنها داشتن دانش تکنیکال کافی نیست؛ بلکه به یک استراتژی جامع و ساختاریافته نیاز است که ابعاد فنی، روانی و مدیریتی ترید را دربر بگیرد. در این مقاله، یک استراتژی حرفه‌ای برای افزایش شانس موفقیت در عبور از این مراحل ارائه می‌شود.
انتخاب حساب مناسب و شناخت قوانین
اولین گام برای موفقیت، انتخاب نوع حساب پراپ مناسب با توجه به سبک معاملاتی شخصی است. قوانین هر شرکت ممکن است تفاوت‌های کوچکی داشته باشد، از جمله:
• حداکثر کاهش روزانه (Daily Drawdown) معمولاً بین 4% تا 5%
• حداکثر کاهش کلی (Max Drawdown) معمولاً حدود 10%
• سود هدف (Profit Target) از 8% تا 10% در مرحله اول
• الزام به معامله در روزهای خاص یا استفاده از حداقل تعداد روز معاملاتی
• مدت زمان محدود (مثلاً 30 روز تقویمی)
*نکته کلیدی: مطالعه دقیق مقررات شرکت قبل از شروع، نقش مهمی در جلوگیری از اشتباهات ناخواسته دارد.
*مثال: رابین‌سود جهت احترام به نظرات کاربران طبق نظرسنجی ریسک مجاز روزانه را از قوانین تمامی پلن‌های چالش‌های خود حذف کرد و جهت حفظ سرمایه سرمایه‌گذار، محدودیت لات مجاز روزانه برای برخی چالش‌ها قرار داده شد که توضیحات کامل این قانون در بخش سوالات متداول سایت برای تمامی کاربران ارائه شده است.
مدیریت ریسک و سرمایه (Risk Management)
موفق‌ترین تریدرهای پراپ، کسانی هستند که مدیریت ریسک بسیار دقیقی دارند. برخی اصول پایه‌ای:
• ریسک هر معامله: 0.5% تا 1% از موجودی حساب
• هدف‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد (R:R): حداقل 1:2
• استفاده از حد ضرر (Stop Loss) اجباری
• جلوگیری از افت سرمایه مداوم با توقف معاملات پس از 2 یا 3 ضرر متوالی در یک روز
*نکته: حتی یک سری ضرر کوچک بدون مدیریت ریسک می‌تواند منجر به شکست چالش شود که برای مدیریت بهتر آن می‌توانید به بلاگ "مدیریت ریسک، هنر تریدر و راهنمای محاسبه ریسک" مراجعه کنید.
*پیشنهاد: از ATR برای تنظیم استاپ‌لاس منطقی استفاده کنید تا در نوسانات عادی بازار فعال نشود.
استفاده از استراتژی‌های ساده و اثبات‌شده
انتخاب استراتژی ساده، مشخص و قابل تکرار
برای موفقیت در مرحله ارزیابی، استفاده از استراتژی‌های ساده، قابل اعتماد و قابل تکرار توصیه می‌شود. نمونه‌هایی از استراتژی‌های کارآمد:
• پرایس اکشن: معامله بر اساس حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها و ساختار بازار (پرایس اکشن ساده روی تایم‌فریم‌های H1 تا H4)
• استراتژی شکست (Breakout): ورود به بازار پس از شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم یا قیمت
• استراتژی بازگشتی (Reversal): ورود در نقاط چرخش بازار با استفاده از الگوهای کلاسیک یا اندیکاتورهایی مثل RSI
• استراتژی روندی با میانگین متحرک + RSI
• محدود کردن معاملات به 2 تا 3 جفت‌ارز اصلی یا شاخص
*نکته: از تست کردن استراتژی‌های جدید در حین چالش خودداری کنید. پیچیدگی استراتژی لزوماً برابر با کارایی نیست؛ در مراحل پراپ، سادگی و انضباط حرف اول را می‌زنند.
کنترل احساسات و روان‌شناسی معامله
موفقیت در پراپ تریدینگ بیش از هر چیز وابسته به ثبات ذهنی تریدر است. حدود 70% از شکست‌ها در پراپ تریدینگ به دلیل اشتباهات روانی اتفاق می‌افتد. مدیریت ذهن برای عبور از این مرحله حیاتی است.
موارد کلیدی:
• جلوگیری از انتقام‌جویی پس از ضرر
• رعایت دیسیپلین و نظم معاملاتی
• انجام تمرینات ذهن‌آگاهی و حفظ آرامش
• توقف ذهنی (Mental Stop): مشخص کردن حداکثر ضرر قابل تحمل روزانه
• عدم ورود به معاملات بدون دلیل صرفاً به خاطر گذر زمان
*نکته: حتی بهترین استراتژی‌ها با ذهن آشفته شکست می‌خورند. بازار همیشه فرصت می‌دهد؛ طمع و عجله بزرگ‌ترین دشمن موفقیت شماست.
داشتن پلن معاملاتی و ژورنال دقیق
• نقاط ورود و خروج دقیق
• شرایط تأیید ورود
• نسبت ریسک به سود هدف‌گذاری شده
• ثبت نتایج هر معامله (ژورنال‌نویسی)
• زمان‌های مناسب معامله (مثلاً فقط سشن لندن و نیویورک)
• حداکثر تعداد معاملات در روز
*نکته: استفاده از چک‌لیست پیش از هر ترید می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را بالا ببرد هم‌چنین بررسی ژورنال معاملاتی باعث شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد می‌شود.
*پیشنهاد: از ابزارهایی مانند Edgewonk یا Notion برای ژورنال‌نویسی حرفه‌ای استفاده کنید.
تمرکز بر کیفیت، نه کمیت در معاملات
• تعداد معاملات روزانه: 1 تا 3 معامله کافی است.
• تمرکز روی ستاپ‌های با احتمال موفقیت بالا
• پرهیز از overtrading
*نکته: یک فرصت خوب در هفته بهتر از 10 فرصت ضعیف در روز است.
واقع‌گرایی و اجتناب از فشار زمانی
• تمرکز روی حفظ سرمایه و تکرار معاملات با احتمال بالا
• استفاده از روزهای بدون فرصت به‌عنوان زمان استراحت و تحلیل
• اجتناب از معاملات انتقامی و عجله برای رسیدن به تارگت
نتیجه‌گیری نهایی
موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ نتیجه‌ی ترکیب سه عامل است:
• استراتژی معاملاتی تست‌شده و ساده
• مدیریت ریسک دقیق و سیستماتیک
• ثبات روانی و پایبندی به اصول رفتاری
درواقع، شرکت‌های پراپ به دنبال تریدرهایی نیستند که در مدت کوتاه بیشترین سود را بسازند، بلکه به‌دنبال کسانی‌اند که ریسک را کنترل کرده و با ثبات و انضباط معامله می‌کنند.
با رعایت موارد بالا، نه تنها شانس موفقیت شما در چالش‌های پراپ بالا می‌رود، بلکه برای مسیر طولانی‌مدت و حرفه‌ای در ترید نیز آماده خواهید شد.
پاسخ کارشناس رابین سود :
